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小摩:美联储降息将决定金价突破方向 全球资产重估在即[看点]

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-07-27 22:52:50  来源:互联网  作者:亿席商务网  浏览次数:75
核心提示:美联储降息预期飙升引发全球资产重估,桥水达利欧警示债务危机风险,特朗普预言“大动作”加剧市场分歧。结合历史数据与产业逻辑,本文挖掘利率拐点下的三大投资主线,并提示四重潜在风险

美联储降息预期飙升引发全球资产重估,桥水达利欧警示债务危机风险,特朗普预言“大动作”加剧市场分歧。结合历史数据与产业逻辑,本文挖掘利率拐点下的三大投资主线,并提示四重潜在风险。

小摩:美联储降息将决定金价突破方向

据证券时报报道,CME美联储观察工具显示9月降息概率已升至79%。达利欧在最新linkedIn长文中警告“债务货币化将引发美元信用危机”,而特朗普在佛罗里达竞选集会上宣称“资本回流计划将重塑全球供应链”。这场政策制定者、资本大佬与政治力量的三角博弈,正将全球市场推向历史性转折点。

黄金作为避险资产受到重新评估。全球央行购金量连续八个季度超过200吨(世界黄金协会)。山东黄金海外权益资源量突破800吨,克金成本控制行业领先。但需警惕若美国通胀反弹压制金价,公司第三季度业绩可能承压。

券商板块受益于流动性改善。注册制改革叠加做市商扩容,行业头部效应凸显。中信证券衍生品业务市占率达28%,利率衍生品头寸超6000亿。历史数据显示降息周期中券商板块平均跑赢大盘37%。

高端制造领域迎来新机遇。特朗普的“资本回流”政策可能加速技术封锁。三一重工墨西哥基地产能提升至35%,三季度报显示北美市场毛利率达42%。但汇率波动可能侵蚀5-8%的利润空间。

市场风险方面,历史数据显示首次降息后三个月内美股波动率平均上升40%。政策风险方面,若美国核心CPI反弹至3.5%以上可能逆转宽松预期。技术风险方面,量子计算对区块链资产的潜在冲击值得关注(IBM 2025安全报告)。地缘风险方面,台海局势对半导体供应链的扰动系数达0.87(标普全球测算)。

数据来源包括CME Group FedWatch Tool、世界黄金协会《Q2全球黄金需求趋势》、中国证券业协会官网行业数据栏目和标普全球《供应链韧性报告》。



 

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